Consolidação de posições Livro e Bolsa: mais agilidade e segurança para administradores de fundos

A Cuore acaba de lançar uma funcionalidade que promete simplificar significativamente a rotina dos administradores de fundos de investimento: a Consolidação de Posições Livro e Bolsa.

Essa inovação é especialmente útil para fundos que possuem investidores tanto no ambiente de depositária da B3 quanto no ambiente do livro escritural do próprio fundo. Nesses casos, é necessário que o administrador verifique ambas as bases para identificar eventuais superposições de investidores — ou seja, cotistas que possuem posições registradas simultaneamente nos dois ambientes.

Tradicionalmente, esse processo demandava um grande esforço operacional. O time do administrador precisava cruzar as informações manualmente, somar individualmente as posições de cada investidor e consolidar as quantidades de cotas em uma única visão. Além de consumir tempo, esse trabalho manual aumentava o risco de erros de consolidação, que poderiam impactar relatórios e cálculos subsequentes.

Com a nova funcionalidade da Cuore, todo esse processo passa a ser automatizado. Por meio do preparo de dados inteligente, o sistema identifica, cruza e consolida automaticamente as posições dos cotistas, somando as quantidades de cotas detidas no ambiente da B3 e no ambiente do Livro. O resultado é obtido em poucos cliques, com precisão e agilidade.

São 3 passos rápidos:

1) Tenha a sua base de cotistas do Livro no formato padrão csv da Cuore. Se a sua corporação já usa Sinqia, Britech ou Minicom, basta usar o preparo de dados específico. Caso contrário, formate o arquivo no padrão Cuore, neste padrão.

2) Converta sua base da B3 de SDH para CSV usando esta opção;

3) Consolide a base B3 + livro (já no padrão da plataforma) usando a opção Unir arquivos csv.

Essa automação reduz significativamente o tempo gasto com tarefas manuais e elimina a possibilidade de inconsistências, garantindo maior segurança, eficiência e confiabilidade no controle das posições dos fundos.

A Consolidação de Posições Livro e Bolsa é mais um passo da Cuore no compromisso de oferecer soluções que simplificam processos complexos, permitindo que os administradores se concentrem no que realmente importa: a gestão e o relacionamento com seus investidores.